基金经理:邱世磊
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒祥债券A(014738)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240203 | 24国开03 | 10,532,300 | 20.75 | 506 |
2 | 230303 | 23进出03 | 10,352,500 | 20.4 | 65 |
3 | 230203 | 23国开03 | 5,328,770 | 10.5 | 314 |
4 | 240208 | 24国开08 | 4,101,040 | 8.08 | 395 |
5 | 019733 | 24国债02 | 3,057,330 | 6.02 | 1914 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 644,410 | 1.27 | 1077 |
7 | 113021 | 中信转债 | 545,159 | 1.07 | 411 |
8 | 110059 | 浦发转债 | 494,859 | 0.98 | 830 |
9 | 113056 | 重银转债 | 418,767 | 0.83 | 843 |
10 | 110075 | 南航转债 | 258,605 | 0.51 | 462 |
11 | 113062 | 常银转债 | 155,825 | 0.31 | 501 |