基金经理:邱世磊
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒祥债券A(014738)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 217,688 | 1,042,240 | 368,873 | 695,333 |
基金本期净收益(元) | 1,038,870 | 206,273 | 400,050 | 172,667 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0192 | 0.0062 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 47,983,700 | 53,211,200 | 56,730,000 | 61,829,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0235 | 1.0191 | 0.999 | 0.9931 |