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| 单位净值:1.0669 | 净值增长率:-3.70% | 净值增长率:-3.70% | 累计净值:1.0669 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0749(15:04) | 涨跌幅:-2.98% | 涨跌额:-0.0330 | |||
| 最新规模:7.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富创新增长一年定开混合A(009683)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 59,577,219 | -99,214,433 | 68,189,728 | -579,642,115 |
| 利息收入 | 285,844 | 698,171 | 330,011 | 1,306,873 |
| 其中：存款利息收入 | 241,904 | 698,171 | 330,011 | 1,155,366 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,940 | - | - | 151,507 |
| 投资收益 | -58,480,012 | -83,105,119 | 6,308,910 | -276,315,131 |
| 其中：股票投资收益 | -64,826,592 | -92,210,452 | 342,212 | -284,205,806 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 326,012 | 241 | 57,004 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,346,579 | 8,779,320 | 5,966,457 | 7,833,670 |
| 公允价值变动收益 | 117,771,387 | -16,807,612 | 61,550,806 | -304,638,926 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 128 | - | 5,070 |
| 费用 | 5,711,967 | 16,850,313 | 10,232,155 | 28,742,720 |
| 管理人报酬 | 4,592,008 | 13,709,357 | 8,371,969 | 23,589,119 |
| 托管费 | 765,335 | 2,284,893 | 1,395,328 | 3,931,520 |
| 销售服务费 | 254,183 | 650,300 | 361,367 | 993,975 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,442 | 205,762 | 103,491 | 228,106 |
| 利润总额 | 53,865,252 | -116,064,746 | 57,957,572 | -608,384,835 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,865,252 | -116,064,746 | 57,957,572 | -608,384,835 |
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