单位净值:1.0669 | 净值增长率:-3.70% | 净值增长率:-3.70% | 累计净值:1.0669 | 截止日期:2025/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.0749(15:04) | 涨跌幅:-2.98% | 涨跌额:-0.0330 | |||
最新规模:7.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 基金代码 | 009683 |
成立日期 | 2020/6/22 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 6.701 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.701 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 7.15 (2024/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年4季) |
基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 马翔 郑乐凯 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共42家) | 代销机构 | 证券(共71家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于优质企业,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合指数收益率×30% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |