单位净值:1.0669 | 净值增长率:-3.70% | 净值增长率:-3.70% | 累计净值:1.0669 | 截止日期:2025/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.0749(15:04) | 涨跌幅:-2.98% | 涨跌额:-0.0330 | |||
最新规模:7.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富创新增长一年定开混合A(009683)全部持股 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 34,554,700 | 4.55 | 129,905 | 5.238 | 3,502 |
2 | 000858 | 五粮液 | 28,008,000 | 3.68 | 200,000 | 4.2456 | 1,094 |
3 | 002463 | 沪电股份 | 23,790,000 | 3.13 | 600,000 | 3.6062 | 669 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 22,680,000 | 2.98 | 1,500,000 | 3.4379 | 1,390 |
5 | 300502 | 新易盛 | 20,804,400 | 2.74 | 180,000 | 3.1536 | 805 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 20,655,000 | 2.72 | 450,000 | 3.131 | 742 |
7 | 002371 | 北方华创 | 19,528,100 | 2.57 | 49,944 | 2.9602 | 860 |