单位净值:1.0669 | 净值增长率:-3.70% | 净值增长率:-3.70% | 累计净值:1.0669 | 截止日期:2025/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.0749(15:04) | 涨跌幅:-2.98% | 涨跌额:-0.0330 | |||
最新规模:7.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富创新增长一年定开混合A(009683)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -29,358,700 | 65,749,200 | 23,897,500 | 24,233,100 |
基金本期净收益(元) | 34,212,100 | -159,179 | 10,746,400 | -67,343,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 | 0.0916 | 0.0316 | 0.032 |
期末基金资产净值(元) | 675,972,000 | 705,331,000 | 716,792,000 | 692,894,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0087 | 1.0526 | 0.9466 | 0.915 |