单位(元)中欧增强回报债券(LOF)C(007446)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
47,335,916 |
22,983,527 |
4,305,511 |
-1,523,571 |
利息收入 |
141,072 |
138,211 |
21,581 |
68,332 |
其中:存款利息收入 |
141,072 |
127,015 |
11,479 |
50,129 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
11,196 |
10,102 |
18,203 |
投资收益 |
26,695,402 |
20,284,998 |
997,957 |
5,073,231 |
其中:股票投资收益 |
187,092 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
26,508,310 |
20,284,998 |
997,957 |
5,073,231 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
20,462,674 |
2,552,169 |
3,284,497 |
-6,676,567 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,768 |
8,149 |
1,476 |
11,434 |
费用 |
6,813,146 |
7,903,183 |
1,123,298 |
2,181,301 |
管理人报酬 |
1,835,842 |
2,765,513 |
524,652 |
1,373,753 |
托管费 |
489,558 |
770,753 |
149,901 |
392,501 |
销售服务费 |
31,899 |
77,577 |
8,019 |
26,361 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,308,793 |
4,034,635 |
335,612 |
176,797 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,308,793 |
4,034,635 |
335,612 |
176,797 |
其他费用 |
113,082 |
226,900 |
102,603 |
203,610 |
利润总额 |
40,522,770 |
15,080,344 |
3,182,213 |
-3,704,872 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
40,522,770 |
15,080,344 |
3,182,213 |
-3,704,872 |
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