中欧增强回报债券(LOF)C

单位净值:1.0692	净值增长率:-0.38%	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.1401	截止日期:2025/02/28
最新规模:2.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
中欧增强	1.0692	-0.38%	删除

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摩根智选	2.4663	-2.72%
摩根亚太	1.0153	-0.40%
大成沪深	0.9944	-1.86%
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诺安先锋	2.6071	-3.27%
天治核心	0.4006	-0.40%
大成价值	0.6886	-2.10%
诺安价值	1.6713	-1.31%
博时价值	0.9950	-1.58%
富国天瑞	0.7624	-5.56%
易方达安	2.0160	-0.47%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

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简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6576	-0.20%
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中欧瑾泉	1.3000	-0.85%
中欧精选	1.5440	-3.03%
中欧瑾源	1.4975	-1.87%
中欧瑾源	1.3948	-1.87%
中欧琪和	1.3134	-0.14%
中欧琪和	1.2715	-0.14%
中欧瑾和	1.4269	-3.92%

中欧增强回报债券(LOF)C(007446)持有债券
报告期 2024-12-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240011	24附息国债11	253,109,000	7.18	237
2	2228011	22农业银行永续债01	170,553,000	4.84	48
3	2228029	22中国银行永续债02	96,042,600	2.73	13
4	240018	24附息国债18	81,970,700	2.33	97
5	019749	24国债15	63,791,300	1.81	1783
6	113052	兴业转债	12,414,200	0.35	1077
7	113042	上银转债	10,804,700	0.31	812
8	127032	苏行转债	10,467,000	0.3	423
9	113065	齐鲁转债	9,892,190	0.28	619
10	113062	常银转债	8,796,600	0.25	501
11	127045	牧原转债	8,372,870	0.24	665
12	113066	平煤转债	8,105,710	0.23	231
13	113050	南银转债	7,795,560	0.22	661
14	111016	神通转债	7,644,670	0.22	143
15	110079	杭银转债	7,634,450	0.22	838
16	127018	本钢转债	7,615,550	0.22	276
17	113656	嘉诚转债	7,576,350	0.22	135
18	118041	星球转债	7,529,650	0.21	225
19	113021	中信转债	7,502,190	0.21	411
20	113648	巨星转债	7,478,650	0.21	282
21	111010	立昂转债	7,417,500	0.21	475
22	127059	永东转2	7,318,060	0.21	117
23	113674	华设转债	7,298,980	0.21	190
24	111014	李子转债	7,298,120	0.21	235
25	118043	福立转债	7,287,460	0.21	259
26	123194	百洋转债	7,281,590	0.21	234
27	113667	春23转债	7,264,490	0.21	174
28	110087	天业转债	7,171,180	0.2	382
29	128142	新乳转债	7,138,130	0.2	216
30	123217	富仕转债	7,101,020	0.2	181
31	118025	奕瑞转债	7,053,160	0.2	247
32	113045	环旭转债	6,957,800	0.2	398
33	113655	欧22转债	6,938,310	0.2	356
34	113682	益丰转债	6,792,550	0.19	304
35	113647	禾丰转债	6,782,200	0.19	328
36	118024	冠宇转债	6,762,070	0.19	593
37	118035	国力转债	6,751,180	0.19	241
38	127016	鲁泰转债	6,749,000	0.19	353
39	113685	升24转债	6,731,240	0.19	471
40	123107	温氏转债	6,701,030	0.19	722
41	127043	川恒转债	6,652,840	0.19	217
42	113627	太平转债	6,594,810	0.19	242
43	113681	镇洋转债	6,576,330	0.19	141
44	123210	信服转债	6,545,690	0.19	283
45	113640	苏利转债	6,523,940	0.19	297
46	128119	龙大转债	6,516,730	0.18	117
47	127101	豪鹏转债	6,475,540	0.18	256
48	113634	珀莱转债	6,426,770	0.18	109
49	118005	天奈转债	6,407,580	0.18	260
50	118028	会通转债	6,302,850	0.18	249
51	127099	盛航转债	6,290,880	0.18	149
52	113639	华正转债	6,163,160	0.17	154
53	123168	惠云转债	6,127,990	0.17	108
54	110093	神马转债	6,123,000	0.17	337
55	123183	海顺转债	6,102,400	0.17	112
56	127066	科利转债	6,101,890	0.17	266
57	127070	大中转债	6,085,650	0.17	238
58	113678	中贝转债	6,013,150	0.17	93
59	111004	明新转债	5,939,320	0.17	185
60	113658	密卫转债	5,873,590	0.17	169
61	110073	国投转债	5,814,590	0.17	486
62	113644	艾迪转债	5,688,460	0.16	214
63	123182	广联转债	5,682,880	0.16	220
64	123119	康泰转2	5,660,270	0.16	297
65	127095	广泰转债	5,608,710	0.16	213
66	127073	天赐转债	5,589,270	0.16	374
67	110085	通22转债	5,528,950	0.16	697
68	127042	嘉美转债	5,436,120	0.15	169
69	127082	亚科转债	5,375,400	0.15	189
70	123179	立高转债	5,196,500	0.15	304
71	127041	弘亚转债	5,185,580	0.15	168
72	110067	华安转债	5,079,990	0.14	326
73	113679	芯能转债	5,066,430	0.14	197
74	127039	北港转债	5,022,560	0.14	239
75	123113	仙乐转债	4,965,120	0.14	303
76	123121	帝尔转债	4,894,980	0.14	207
77	123169	正海转债	4,833,540	0.14	309
78	127084	柳工转2	4,807,780	0.14	320
79	128134	鸿路转债	4,796,140	0.14	337
80	127046	百润转债	4,725,260	0.13	153
81	118036	力合转债	4,689,730	0.13	143
82	123190	道氏转02	4,673,190	0.13	211
83	123192	科思转债	4,633,380	0.13	141
84	128101	联创转债	4,616,390	0.13	72
85	123120	隆华转债	4,567,850	0.13	185
86	127083	山路转债	4,491,120	0.13	260
87	113660	寿22转债	4,454,650	0.13	74
88	111017	蓝天转债	4,115,640	0.12	204
89	123228	震裕转债	4,104,420	0.12	202
90	127020	中金转债	3,976,580	0.11	455
91	113637	华翔转债	3,708,090	0.11	272
92	113663	新化转债	3,694,790	0.1	148
93	123165	回天转债	3,484,170	0.1	203
94	128128	齐翔转2	3,483,240	0.1	164
95	113616	韦尔转债	3,460,450	0.1	179
96	123191	智尚转债	3,306,110	0.09	194
97	111015	东亚转债	3,249,160	0.09	184
98	127040	国泰转债	3,206,720	0.09	294
99	113659	莱克转债	3,202,070	0.09	144
100	123197	光力转债	3,008,590	0.09	121
101	123124	晶瑞转2	3,008,360	0.09	115
102	123212	立中转债	2,896,630	0.08	281
103	113055	成银转债	2,803,130	0.08	121
104	127050	麒麟转债	2,677,270	0.08	301
105	118030	睿创转债	2,637,090	0.07	322
106	127079	华亚转债	2,601,310	0.07	95
107	127078	优彩转债	2,567,980	0.07	213
108	127064	杭氧转债	2,435,970	0.07	190
109	127034	绿茵转债	2,333,760	0.07	85
110	113043	财通转债	2,324,130	0.07	292
111	118015	芯海转债	2,285,240	0.06	168
112	127105	龙星转债	2,271,850	0.06	202
113	113631	皖天转债	2,073,830	0.06	266
114	123189	晓鸣转债	2,059,920	0.06	60
115	123239	锋工转债	1,586,260	0.05	68
116	128130	景兴转债	1,394,370	0.04	240
117	113621	彤程转债	1,332,180	0.04	130
118	123227	雅创转债	1,324,000	0.04	119
119	123188	水羊转债	1,190,290	0.03	190
120	118033	华特转债	1,155,080	0.03	215
121	127077	华宏转债	1,032,460	0.03	155
122	118009	华锐转债	888,466	0.03	160
123	111000	起帆转债	823,158	0.02	239
124	128141	旺能转债	643,679	0.02	365
125	123117	健帆转债	581,946	0.02	140
126	118032	建龙转债	521,488	0.01	215
127	128136	立讯转债	298,577	0.01	351
128	123180	浙矿转债	76,393	0	123

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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