| 单位净值:1.0692 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.1401 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧增强回报债券(LOF)C(007446)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,744,380 | 175,939 | 469,045 | 56,026 |
| 基金本期净收益(元) | 2,377,800 | 493,690 | 108,160 | 43,224 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | 0.0031 | 0.0165 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(元) | 262,748,000 | 40,030,000 | 54,005,200 | 4,941,260 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0602 | 1.0331 | 1.0263 | 1.0092 |
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