单位(元)创金合信恒利超短债债券A(006076)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
74,436,242 |
113,979,398 |
59,556,011 |
48,037,710 |
| 利息收入 |
139,383 |
96,651 |
25,966 |
100,933 |
| 其中：存款利息收入 |
88,520 |
55,019 |
20,130 |
43,298 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
50,863 |
41,632 |
5,836 |
57,635 |
| 投资收益 |
67,099,958 |
108,324,901 |
52,176,414 |
56,984,956 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
67,099,958 |
108,324,901 |
52,176,414 |
56,984,956 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,094,331 |
5,190,276 |
7,031,521 |
-9,256,725 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
102,569 |
367,570 |
322,110 |
208,546 |
| 费用 |
17,346,468 |
24,857,384 |
10,536,443 |
14,637,694 |
| 管理人报酬 |
6,026,687 |
8,995,202 |
4,224,902 |
5,714,633 |
| 托管费 |
2,008,896 |
2,998,401 |
1,408,301 |
1,904,878 |
| 销售服务费 |
1,048,515 |
828,449 |
426,046 |
1,212,160 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,972,156 |
11,527,452 |
4,229,067 |
5,330,741 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,972,156 |
11,527,452 |
4,229,067 |
5,330,741 |
| 其他费用 |
149,592 |
292,268 |
142,026 |
280,653 |
| 利润总额 |
57,089,774 |
89,122,013 |
49,019,568 |
33,400,016 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
57,089,774 |
89,122,013 |
49,019,568 |
33,400,016 |
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