| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2025/03/06 | ||
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| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒利超短债债券A(006076)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,254,020 | 4,956,890 | 16,391,500 | 19,155,300 |
| 基金本期净收益(元) | 4,017,960 | 7,417,340 | 15,338,500 | 14,334,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.004 | 0.007 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 944,246,000 | 815,748,000 | 1,550,750,000 | 2,005,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0373 | 1.0266 | 1.0233 | 1.0581 |
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