| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒利超短债债券A(006076)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/5/14 | 2024/5/16 | 0.042 | |
| 2023/12/26 | 2023/12/28 | 0.045 | |
| 2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.015 | |
| 2023/3/24 | 2023/3/28 | 0.015 | |
| 2022/12/27 | 2022/12/29 | 0.025 | |
| 2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.02 | |
| 2022/6/24 | 2022/6/28 | 0.03 | |
| 合计:0.192 | |||
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