| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒利超短债债券A(006076)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 072410212 | 24银河证券CP010 | 150,423,000 | 5.53 | 17 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 133,290,000 | 4.9 | 76 |
| 3 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 113,159,000 | 4.16 | 35 |
| 4 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 106,535,000 | 3.92 | 40 |
| 5 | 2220001 | 22泉州银行小微债 | 103,243,000 | 3.8 | 4 |
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