单位(元)华安信用四季红债券C(006015)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
66,929,650 |
224,879,993 |
166,239,270 |
149,976,904 |
利息收入 |
63,991 |
454,993 |
324,365 |
800,217 |
其中:存款利息收入 |
28,544 |
115,287 |
66,668 |
105,151 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,447 |
339,705 |
257,697 |
695,067 |
投资收益 |
56,424,455 |
175,502,832 |
109,808,056 |
195,939,038 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,424,455 |
175,502,832 |
109,808,056 |
195,939,038 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,426,237 |
48,868,736 |
56,079,524 |
-47,103,081 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,967 |
53,433 |
27,325 |
340,730 |
费用 |
10,239,009 |
38,798,835 |
24,420,235 |
39,007,932 |
管理人报酬 |
4,081,724 |
20,169,243 |
13,231,845 |
23,168,506 |
托管费 |
1,020,431 |
5,042,311 |
3,307,961 |
5,792,127 |
销售服务费 |
119,948 |
341,467 |
228,275 |
519,063 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,758,588 |
12,511,558 |
7,215,341 |
8,738,811 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,758,588 |
12,511,558 |
7,215,341 |
8,738,811 |
其他费用 |
146,021 |
292,792 |
160,256 |
302,938 |
利润总额 |
56,690,641 |
186,081,158 |
141,819,035 |
110,968,972 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
56,690,641 |
186,081,158 |
141,819,035 |
110,968,972 |
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