单位净值:1.0444 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2737 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安信用四季红债券C(006015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -60,558 | 820,009 | 735,250 | 332,076 |
基金本期净收益(元) | 822,602 | 650,958 | 603,397 | 314,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0144 | 0.0128 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 65,656,400 | 59,453,100 | 59,713,900 | 50,591,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0483 | 1.0582 | 1.0518 | 1.0542 |