单位净值:1.0444 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2737 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安信用四季红债券C(006015)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240306 | 24进出06 | 70,338,400 | 5.9 | 134 |
2 | 102380233 | 23徐州交通MTN001 | 62,210,100 | 5.21 | 3 |
3 | 102380762 | 23越秀集团MTN002 | 61,554,000 | 5.16 | 5 |
4 | 102100492 | 21科学城MTN001 | 52,578,600 | 4.41 | 5 |
5 | 102281224 | 22鄂交通MTN003 | 40,691,800 | 3.41 | 3 |