基金经理：顾钰
| 单位净值:1.2104 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.4284 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新盛A(005290)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,035,380 | 21,261,398 | 13,850,540 | -7,034,378 |
| 利息收入 | 82,372 | 362,409 | 194,906 | 271,247 |
| 其中：存款利息收入 | 82,372 | 362,409 | 194,906 | 271,247 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,084,310 | 23,002,777 | 21,954,949 | -24,868,768 |
| 其中：股票投资收益 | 1,130,318 | 21,045,403 | 20,974,960 | -29,281,193 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,197 | - | - | 404,946 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 956,190 | 1,957,375 | 979,989 | 4,007,478 |
| 公允价值变动收益 | -3,204,237 | -2,115,523 | -8,308,308 | 16,871,144 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,174 | 11,733 | 8,994 | 691,999 |
| 费用 | 1,401,302 | 2,946,162 | 1,520,686 | 2,961,955 |
| 管理人报酬 | 362,240 | 766,146 | 396,681 | 782,968 |
| 托管费 | 60,373 | 127,691 | 66,114 | 130,495 |
| 销售服务费 | 880,429 | 1,854,325 | 959,383 | 1,890,493 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,260 | 198,000 | 98,508 | 158,000 |
| 利润总额 | -2,436,683 | 18,315,235 | 12,329,854 | -9,996,333 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,436,683 | 18,315,235 | 12,329,854 | -9,996,333 |
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