单位(元)诺德新盛混合A(005290)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-8,043,961 |
-7,314,861 |
-570,493 |
1,078,230 |
利息收入 |
101,079 |
65,654 |
3,817 |
10,247 |
其中:存款利息收入 |
101,079 |
62,724 |
3,817 |
10,247 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
2,929 |
- |
- |
投资收益 |
-24,537,399 |
1,556,391 |
-1,229,553 |
1,630,953 |
其中:股票投资收益 |
-26,605,363 |
-797,732 |
-1,458,787 |
1,613,320 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,067,964 |
2,354,123 |
229,234 |
17,633 |
公允价值变动收益 |
15,705,627 |
-9,614,668 |
653,964 |
-580,295 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
686,731 |
677,762 |
1,278 |
17,325 |
费用 |
1,491,642 |
1,137,333 |
88,243 |
311,056 |
管理人报酬 |
394,931 |
307,778 |
18,486 |
53,532 |
托管费 |
65,822 |
51,296 |
3,081 |
8,922 |
销售服务费 |
952,465 |
700,259 |
27,922 |
39,566 |
交易费用 |
- |
- |
- |
146,036 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
78,424 |
78,000 |
38,753 |
63,000 |
利润总额 |
-9,535,603 |
-8,452,194 |
-658,736 |
767,174 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,535,603 |
-8,452,194 |
-658,736 |
767,174 |
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