基金经理：顾钰
| 单位净值:1.0072 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.1852 | 截止日期:2023/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新盛混合A(005290)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -7,314,861 | -570,493 | 1,078,230 | 820,408 |
| 利息收入 | 65,654 | 3,817 | 10,247 | 3,450 |
| 其中：存款利息收入 | 62,724 | 3,817 | 10,247 | 3,450 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,929 | - | - | - |
| 投资收益 | 1,556,391 | -1,229,553 | 1,630,953 | 859,819 |
| 其中：股票投资收益 | -797,732 | -1,458,787 | 1,613,320 | 844,684 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,354,123 | 229,234 | 17,633 | 15,135 |
| 公允价值变动收益 | -9,614,668 | 653,964 | -580,295 | -53,514 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 677,762 | 1,278 | 17,325 | 10,653 |
| 费用 | 1,137,333 | 88,243 | 311,056 | 169,373 |
| 管理人报酬 | 307,778 | 18,486 | 53,532 | 28,384 |
| 托管费 | 51,296 | 3,081 | 8,922 | 4,731 |
| 销售服务费 | 700,259 | 27,922 | 39,566 | 5,992 |
| 交易费用 | - | - | 146,036 | 98,951 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,000 | 38,753 | 63,000 | 31,315 |
| 利润总额 | -8,452,194 | -658,736 | 767,174 | 651,035 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,452,194 | -658,736 | 767,174 | 651,035 |
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