基金经理：顾钰
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2139 | 截止日期:2023/3/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新盛混合A(005290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,744,573 | 892,241 | 794,593 | 1,024,880 |
| 结算备付金 | 31,306 | 27,161 | 41,384 | 143,685 |
| 存出保证金 | 4,337 | 8,113 | 25,676 | 40,471 |
| 交易性金融资产 | 19,481,025 | 6,701,009 | 4,952,235 | 13,632,301 |
| 其中：股票投资 | 19,481,025 | 6,701,009 | 4,952,235 | 13,632,301 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 101,597 |
| 应收利息 | - | 292 | 300 | 348 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,692 | 1,326 | 14,281 | 3,411 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,271,932 | 7,630,142 | 5,828,469 | 14,946,692 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,258 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 24,466 | 2,161 | 122,387 | 87,842 |
| 应付管理人报酬 | 4,563 | 3,796 | 3,689 | 8,393 |
| 应付托管费 | 761 | 633 | 615 | 1,399 |
| 应付销售服务费 | 8,599 | 5,367 | 891 | 1,792 |
| 应付交易费用 | - | 11,962 | 9,478 | 33,939 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 43,277 | 45,001 | 22,335 | 30,152 |
| 负债合计 | 107,924 | 68,918 | 159,394 | 163,518 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,686,627 | 4,689,166 | 3,498,905 | 9,622,966 |
| 未分配利润 | 4,477,382 | 2,872,058 | 2,170,169 | 5,160,208 |
| 所有者权益合计 | 21,164,009 | 7,561,224 | 5,669,075 | 14,783,175 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,271,932 | 7,630,142 | 5,828,469 | 14,946,692 |
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