基金经理：
| 单位净值:1.2008 | 净值增长率:3.04% | 累计净值:1.3788 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新盛A(005290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,715,842 | 54,635,428 | 39,883,217 | 5,468,609 |
| 结算备付金 | 24,863 | 106,967 | - | 119,422 |
| 存出保证金 | 43,416 | 97,667 | 99,463 | 67,603 |
| 交易性金融资产 | 111,786,469 | 77,921,711 | 87,916,821 | 75,857,324 |
| 其中：股票投资 | 111,786,469 | 77,921,711 | 87,916,821 | 75,857,324 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 98,504 | 270,105 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,833 | 7,693 | 6,455 | 15,068 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 137,576,423 | 132,769,466 | 128,004,460 | 81,798,131 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,253,253 | 6,272,922 | - | - |
| 应付赎回款 | 51,886 | 8,373 | 19,533 | 101,246 |
| 应付管理人报酬 | 66,843 | 63,481 | 63,289 | 44,186 |
| 应付托管费 | 11,141 | 10,580 | 10,548 | 7,364 |
| 应付销售服务费 | 161,577 | 153,717 | 152,621 | 103,833 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 159,374 | 158,269 | 189,123 | 81,815 |
| 负债合计 | 12,704,074 | 6,667,342 | 435,113 | 338,445 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,641,696 | 132,408,068 | 133,404,019 | 82,297,291 |
| 未分配利润 | 2,230,652 | -6,305,943 | -5,834,673 | -837,605 |
| 所有者权益合计 | 124,872,348 | 126,102,125 | 127,569,346 | 81,459,686 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,576,423 | 132,769,466 | 128,004,460 | 81,798,131 |
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