基金经理：顾钰
| 单位净值:1.0327 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2107 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新盛混合A(005290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,883,217 | 5,468,609 | 1,744,573 | 892,241 |
| 结算备付金 | - | 119,422 | 31,306 | 27,161 |
| 存出保证金 | 99,463 | 67,603 | 4,337 | 8,113 |
| 交易性金融资产 | 87,916,821 | 75,857,324 | 19,481,025 | 6,701,009 |
| 其中：股票投资 | 87,916,821 | 75,857,324 | 19,481,025 | 6,701,009 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 98,504 | 270,105 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 292 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,455 | 15,068 | 10,692 | 1,326 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 128,004,460 | 81,798,131 | 21,271,932 | 7,630,142 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 26,258 | - |
| 应付赎回款 | 19,533 | 101,246 | 24,466 | 2,161 |
| 应付管理人报酬 | 63,289 | 44,186 | 4,563 | 3,796 |
| 应付托管费 | 10,548 | 7,364 | 761 | 633 |
| 应付销售服务费 | 152,621 | 103,833 | 8,599 | 5,367 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 11,962 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,123 | 81,815 | 43,277 | 45,001 |
| 负债合计 | 435,113 | 338,445 | 107,924 | 68,918 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 133,404,019 | 82,297,291 | 16,686,627 | 4,689,166 |
| 未分配利润 | -5,834,673 | -837,605 | 4,477,382 | 2,872,058 |
| 所有者权益合计 | 127,569,346 | 81,459,686 | 21,164,009 | 7,561,224 |
| 负债和所有者权益总计 | 128,004,460 | 81,798,131 | 21,271,932 | 7,630,142 |
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