单位(元)诺德新盛混合A(005290)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,744,573 |
892,241 |
794,593 |
1,024,880 |
结算备付金 |
31,306 |
27,161 |
41,384 |
143,685 |
存出保证金 |
4,337 |
8,113 |
25,676 |
40,471 |
交易性金融资产 |
19,481,025 |
6,701,009 |
4,952,235 |
13,632,301 |
其中:股票投资 |
19,481,025 |
6,701,009 |
4,952,235 |
13,632,301 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
101,597 |
应收利息 |
- |
292 |
300 |
348 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10,692 |
1,326 |
14,281 |
3,411 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,271,932 |
7,630,142 |
5,828,469 |
14,946,692 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
26,258 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
24,466 |
2,161 |
122,387 |
87,842 |
应付管理人报酬 |
4,563 |
3,796 |
3,689 |
8,393 |
应付托管费 |
761 |
633 |
615 |
1,399 |
应付销售服务费 |
8,599 |
5,367 |
891 |
1,792 |
应付交易费用 |
- |
11,962 |
9,478 |
33,939 |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
43,277 |
45,001 |
22,335 |
30,152 |
负债合计 |
107,924 |
68,918 |
159,394 |
163,518 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,686,627 |
4,689,166 |
3,498,905 |
9,622,966 |
未分配利润 |
4,477,382 |
2,872,058 |
2,170,169 |
5,160,208 |
所有者权益合计 |
21,164,009 |
7,561,224 |
5,669,075 |
14,783,175 |
负债和所有者权益总计 |
21,271,932 |
7,630,142 |
5,828,469 |
14,946,692 |
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