基金经理：顾钰
| 单位净值:1.4307 | 净值增长率:-2.17% | 净值增长率:-2.17% | 累计净值:1.6487 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新盛A(005290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,048,140 | 44,139,290 | 38,472,414 | 25,715,842 |
| 结算备付金 | 120,186 | 168,127 | 850,057 | 24,863 |
| 存出保证金 | 58,444 | 65,532 | 189,356 | 43,416 |
| 交易性金融资产 | 86,548,015 | 78,415,694 | 85,830,931 | 111,786,469 |
| 其中：股票投资 | 86,548,015 | 78,415,694 | 85,830,931 | 111,786,469 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,107 | 110 | 759 | 5,833 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 125,775,892 | 122,788,754 | 125,343,516 | 137,576,423 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 12,253,253 |
| 应付赎回款 | 333,460 | 61,130 | 2,544 | 51,886 |
| 应付管理人报酬 | 64,430 | 60,562 | 61,532 | 66,843 |
| 应付托管费 | 10,738 | 10,094 | 10,255 | 11,141 |
| 应付销售服务费 | 157,809 | 146,975 | 149,614 | 161,577 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 192,969 | 121,461 | 363,637 | 159,374 |
| 负债合计 | 759,407 | 400,221 | 587,582 | 12,704,074 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 120,209,564 | 121,609,004 | 121,556,784 | 122,641,696 |
| 未分配利润 | 4,806,920 | 779,529 | 3,199,151 | 2,230,652 |
| 所有者权益合计 | 125,016,485 | 122,388,533 | 124,755,934 | 124,872,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 125,775,892 | 122,788,754 | 125,343,516 | 137,576,423 |
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