单位(元)诺德新盛混合A(005290)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
39,883,217 |
5,468,609 |
1,744,573 |
892,241 |
结算备付金 |
- |
119,422 |
31,306 |
27,161 |
存出保证金 |
99,463 |
67,603 |
4,337 |
8,113 |
交易性金融资产 |
87,916,821 |
75,857,324 |
19,481,025 |
6,701,009 |
其中:股票投资 |
87,916,821 |
75,857,324 |
19,481,025 |
6,701,009 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
98,504 |
270,105 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
292 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,455 |
15,068 |
10,692 |
1,326 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
128,004,460 |
81,798,131 |
21,271,932 |
7,630,142 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
26,258 |
- |
应付赎回款 |
19,533 |
101,246 |
24,466 |
2,161 |
应付管理人报酬 |
63,289 |
44,186 |
4,563 |
3,796 |
应付托管费 |
10,548 |
7,364 |
761 |
633 |
应付销售服务费 |
152,621 |
103,833 |
8,599 |
5,367 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
11,962 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
189,123 |
81,815 |
43,277 |
45,001 |
负债合计 |
435,113 |
338,445 |
107,924 |
68,918 |
所有者权益 |
实收基金 |
133,404,019 |
82,297,291 |
16,686,627 |
4,689,166 |
未分配利润 |
-5,834,673 |
-837,605 |
4,477,382 |
2,872,058 |
所有者权益合计 |
127,569,346 |
81,459,686 |
21,164,009 |
7,561,224 |
负债和所有者权益总计 |
128,004,460 |
81,798,131 |
21,271,932 |
7,630,142 |
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