基金经理：顾钰
| 单位净值:1.2057 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.4237 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新盛A(005290)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,139,290 | 38,472,414 | 25,715,842 | 54,635,428 |
| 结算备付金 | 168,127 | 850,057 | 24,863 | 106,967 |
| 存出保证金 | 65,532 | 189,356 | 43,416 | 97,667 |
| 交易性金融资产 | 78,415,694 | 85,830,931 | 111,786,469 | 77,921,711 |
| 其中：股票投资 | 78,415,694 | 85,830,931 | 111,786,469 | 77,921,711 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110 | 759 | 5,833 | 7,693 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 122,788,754 | 125,343,516 | 137,576,423 | 132,769,466 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 12,253,253 | 6,272,922 |
| 应付赎回款 | 61,130 | 2,544 | 51,886 | 8,373 |
| 应付管理人报酬 | 60,562 | 61,532 | 66,843 | 63,481 |
| 应付托管费 | 10,094 | 10,255 | 11,141 | 10,580 |
| 应付销售服务费 | 146,975 | 149,614 | 161,577 | 153,717 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,461 | 363,637 | 159,374 | 158,269 |
| 负债合计 | 400,221 | 587,582 | 12,704,074 | 6,667,342 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,609,004 | 121,556,784 | 122,641,696 | 132,408,068 |
| 未分配利润 | 779,529 | 3,199,151 | 2,230,652 | -6,305,943 |
| 所有者权益合计 | 122,388,533 | 124,755,934 | 124,872,348 | 126,102,125 |
| 负债和所有者权益总计 | 122,788,754 | 125,343,516 | 137,576,423 | 132,769,466 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。