基金经理：顾钰
| 单位净值:1.0347 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2127 | 截止日期:2023/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛混合A(005290)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 1.0347 | 1.2127 | -0.058% | |
| 2023/9/26 | 1.0353 | 1.2133 | -0.222% | |
| 2023/9/25 | 1.0376 | 1.2156 | -0.394% | |
| 2023/9/22 | 1.0417 | 1.2197 | -0.086% | |
| 2023/9/21 | 1.0426 | 1.2206 | -0.316% | |
| 2023/9/20 | 1.0459 | 1.2239 | 0.096% | |
| 2023/9/19 | 1.0449 | 1.2229 | 0.404% | |
| 2023/9/18 | 1.0407 | 1.2187 | -0.316% | |
| 2023/9/15 | 1.044 | 1.222 | -0.105% | |
| 2023/9/14 | 1.0451 | 1.2231 | 0.956% | |
| 2023/9/13 | 1.0352 | 1.2132 | 0.32% | |
| 2023/9/12 | 1.0319 | 1.2099 | -0.309% | |
| 2023/9/11 | 1.0351 | 1.2131 | 0.407% | |
| 2023/9/8 | 1.0309 | 1.2089 | -0.3% | |
| 2023/9/7 | 1.034 | 1.212 | 0.126% | |
| 2023/9/6 | 1.0327 | 1.2107 | -0.087% | |
| 2023/9/5 | 1.0336 | 1.2116 | -0.019% | |
| 2023/9/4 | 1.0338 | 1.2118 | 0.721% | |
| 2023/9/1 | 1.0264 | 1.2044 | 0.44% | |
| 2023/8/31 | 1.0219 | 1.1999 | -0.049% | |
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