基金经理：顾钰
| 单位净值:1.1004 | 净值增长率:-2.51% | 净值增长率:-2.51% | 累计净值:1.2784 | 截止日期:2023/1/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛混合A(005290)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.1098 | 1.2878 | 0.854% | |
| 2023/1/30 | 1.1004 | 1.2784 | -2.507% | |
| 2023/1/20 | 1.1287 | 1.3067 | 1.804% | |
| 2023/1/19 | 1.1087 | 1.2867 | 0.773% | |
| 2023/1/18 | 1.1002 | 1.2782 | 1.41% | |
| 2023/1/17 | 1.0849 | 1.2629 | -1.085% | |
| 2023/1/16 | 1.0968 | 1.2748 | -0.127% | |
| 2023/1/13 | 1.0982 | 1.2762 | 0.146% | |
| 2023/1/12 | 1.0966 | 1.2746 | 0.855% | |
| 2023/1/11 | 1.0873 | 1.2653 | 4.157% | |
| 2023/1/10 | 1.0439 | 1.2219 | -0.732% | |
| 2023/1/9 | 1.0516 | 1.2296 | 1.899% | |
| 2023/1/6 | 1.032 | 1.21 | 1.445% | |
| 2023/1/5 | 1.0173 | 1.1953 | 0.098% | |
| 2023/1/4 | 1.0163 | 1.1943 | -2.746% | |
| 2023/1/3 | 1.045 | 1.223 | 1.733% | |
| 2022/12/31 | 1.0272 | 1.2052 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.0272 | 1.2052 | 0.42% | |
| 2022/12/29 | 1.0229 | 1.2009 | -2.115% | |
| 2022/12/28 | 1.045 | 1.223 | -0.703% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。