诺德新盛混合A(005290)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/31 |
1.1098 |
1.2878 |
0.854% |
2023/1/30 |
1.1004 |
1.2784 |
-2.507% |
2023/1/20 |
1.1287 |
1.3067 |
1.804% |
2023/1/19 |
1.1087 |
1.2867 |
0.773% |
2023/1/18 |
1.1002 |
1.2782 |
1.41% |
2023/1/17 |
1.0849 |
1.2629 |
-1.085% |
2023/1/16 |
1.0968 |
1.2748 |
-0.127% |
2023/1/13 |
1.0982 |
1.2762 |
0.146% |
2023/1/12 |
1.0966 |
1.2746 |
0.855% |
2023/1/11 |
1.0873 |
1.2653 |
4.157% |
2023/1/10 |
1.0439 |
1.2219 |
-0.732% |
2023/1/9 |
1.0516 |
1.2296 |
1.899% |
2023/1/6 |
1.032 |
1.21 |
1.445% |
2023/1/5 |
1.0173 |
1.1953 |
0.098% |
2023/1/4 |
1.0163 |
1.1943 |
-2.746% |
2023/1/3 |
1.045 |
1.223 |
1.733% |
2022/12/31 |
1.0272 |
1.2052 |
0% |
2022/12/30 |
1.0272 |
1.2052 |
0.42% |
2022/12/29 |
1.0229 |
1.2009 |
-2.115% |
2022/12/28 |
1.045 |
1.223 |
-0.703% |
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