基金经理：顾钰
| 单位净值:1.1528 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3308 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛混合A(005290)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/15 | 1.1528 | 1.3308 | -0.234% | |
| 2024/4/12 | 1.1555 | 1.3335 | 1.351% | |
| 2024/4/11 | 1.1401 | 1.3181 | 0.93% | |
| 2024/4/10 | 1.1296 | 1.3076 | 1.173% | |
| 2024/4/9 | 1.1165 | 1.2945 | -0.791% | |
| 2024/4/8 | 1.1254 | 1.3034 | 0.842% | |
| 2024/4/3 | 1.116 | 1.294 | 1.344% | |
| 2024/4/2 | 1.1012 | 1.2792 | 0.301% | |
| 2024/4/1 | 1.0979 | 1.2759 | 0.073% | |
| 2024/3/29 | 1.0971 | 1.2751 | 2.208% | |
| 2024/3/28 | 1.0734 | 1.2514 | 0.855% | |
| 2024/3/27 | 1.0643 | 1.2423 | 0.33% | |
| 2024/3/26 | 1.0608 | 1.2388 | 0.236% | |
| 2024/3/25 | 1.0583 | 1.2363 | 0.915% | |
| 2024/3/22 | 1.0487 | 1.2267 | -0.776% | |
| 2024/3/21 | 1.0569 | 1.2349 | 0.466% | |
| 2024/3/20 | 1.052 | 1.23 | -0.142% | |
| 2024/3/19 | 1.0535 | 1.2315 | -0.669% | |
| 2024/3/18 | 1.0606 | 1.2386 | -0.151% | |
| 2024/3/15 | 1.0622 | 1.2402 | 1.316% | |
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