基金经理：顾钰
| 单位净值:1.4431 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.6611 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛A(005290)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.4624 | 1.6804 | 1.337% | |
| 2026/5/12 | 1.4431 | 1.6611 | 0.348% | |
| 2026/5/11 | 1.4381 | 1.6561 | 3.031% | |
| 2026/5/8 | 1.3958 | 1.6138 | -0.2% | |
| 2026/5/7 | 1.3986 | 1.6166 | 2.65% | |
| 2026/5/6 | 1.3625 | 1.5805 | 3.667% | |
| 2026/4/30 | 1.3143 | 1.5323 | 1.498% | |
| 2026/4/29 | 1.2949 | 1.5129 | -0.147% | |
| 2026/4/28 | 1.2968 | 1.5148 | -1.519% | |
| 2026/4/27 | 1.3168 | 1.5348 | 1.02% | |
| 2026/4/24 | 1.3035 | 1.5215 | 0.548% | |
| 2026/4/23 | 1.2964 | 1.5144 | -3.015% | |
| 2026/4/22 | 1.3367 | 1.5547 | 2.768% | |
| 2026/4/21 | 1.3007 | 1.5187 | 0.908% | |
| 2026/4/20 | 1.289 | 1.507 | -0.008% | |
| 2026/4/17 | 1.2891 | 1.5071 | 2.018% | |
| 2026/4/16 | 1.2636 | 1.4816 | 1.895% | |
| 2026/4/15 | 1.2401 | 1.4581 | -0.169% | |
| 2026/4/14 | 1.2422 | 1.4602 | 2.146% | |
| 2026/4/13 | 1.2161 | 1.4341 | -0.016% | |
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