基金经理：顾钰
| 单位净值:1.1842 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4022 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛A(005290)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.1842 | 1.4022 | 0.017% | |
| 2025/11/6 | 1.184 | 1.402 | 0.382% | |
| 2025/11/5 | 1.1795 | 1.3975 | 0.187% | |
| 2025/11/4 | 1.1773 | 1.3953 | -0.717% | |
| 2025/11/3 | 1.1858 | 1.4038 | -0.101% | |
| 2025/10/31 | 1.187 | 1.405 | -0.185% | |
| 2025/10/30 | 1.1892 | 1.4072 | -0.494% | |
| 2025/10/29 | 1.1951 | 1.4131 | 0.852% | |
| 2025/10/28 | 1.185 | 1.403 | -0.887% | |
| 2025/10/27 | 1.1956 | 1.4136 | 1.031% | |
| 2025/10/24 | 1.1834 | 1.4014 | 1.033% | |
| 2025/10/23 | 1.1713 | 1.3893 | -0.077% | |
| 2025/10/22 | 1.1722 | 1.3902 | -0.374% | |
| 2025/10/21 | 1.1766 | 1.3946 | 0.273% | |
| 2025/10/20 | 1.1734 | 1.3914 | -1.436% | |
| 2025/10/17 | 1.1905 | 1.4085 | -0.235% | |
| 2025/10/16 | 1.1933 | 1.4113 | 0.101% | |
| 2025/10/15 | 1.1921 | 1.4101 | 0% | |
| 2025/10/14 | 1.1921 | 1.4101 | 0.017% | |
| 2025/10/13 | 1.1919 | 1.4099 | 1.741% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。