基金经理：顾钰
| 单位净值:1.0252 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.2032 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛A(005290)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.0252 | 1.2032 | 1.274% | |
| 2024/9/19 | 1.0123 | 1.1903 | 0.267% | |
| 2024/9/18 | 1.0096 | 1.1876 | -0.158% | |
| 2024/9/13 | 1.0112 | 1.1892 | 1.009% | |
| 2024/9/12 | 1.0011 | 1.1791 | -0.537% | |
| 2024/9/11 | 1.0065 | 1.1845 | -0.514% | |
| 2024/9/10 | 1.0117 | 1.1897 | 0.04% | |
| 2024/9/9 | 1.0113 | 1.1893 | -1.433% | |
| 2024/9/6 | 1.026 | 1.204 | 0.059% | |
| 2024/9/5 | 1.0254 | 1.2034 | -0.224% | |
| 2024/9/4 | 1.0277 | 1.2057 | -0.724% | |
| 2024/9/3 | 1.0352 | 1.2132 | -0.757% | |
| 2024/9/2 | 1.0431 | 1.2211 | -0.619% | |
| 2024/8/30 | 1.0496 | 1.2276 | -1.279% | |
| 2024/8/29 | 1.0632 | 1.2412 | -0.263% | |
| 2024/8/28 | 1.066 | 1.244 | -0.299% | |
| 2024/8/27 | 1.0692 | 1.2472 | -0.27% | |
| 2024/8/26 | 1.0721 | 1.2501 | -0.446% | |
| 2024/8/23 | 1.0769 | 1.2549 | -0.121% | |
| 2024/8/22 | 1.0782 | 1.2562 | 0.223% | |
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