基金经理：
| 单位净值:1.1671 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.3451 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛A(005290)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 48,835 | 364,759 | -119,494 | 150,002 |
| 基金本期净收益(元) | 621,521 | 86,819 | -24,479 | 2,259 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.093 | -0.03 | 0.0345 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,462,280 | 4,369,730 | 3,933,540 | 4,348,150 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1123 | 1.0971 | 1.0037 | 1.0328 |
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