基金经理：顾钰
| 单位净值:1.2061 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.4241 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛A(005290)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 85,474 | -22,362 | -25,906 | 39,597 |
| 基金本期净收益(元) | 25,676 | 65,477 | -13,155 | 200,637 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | -0.0071 | -0.0089 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,125,070 | 3,522,230 | 3,467,760 | 3,454,070 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1487 | 1.12 | 1.1238 | 1.1341 |
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