单位(元)汇添富双鑫添利债券A(004451)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
106,149,004 |
18,468,749 |
-337,056 |
706,438 |
| 利息收入 |
521,152 |
370,844 |
48,298 |
28,791 |
| 其中：存款利息收入 |
462,908 |
271,513 |
41,097 |
20,488 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
58,244 |
99,330 |
7,201 |
8,303 |
| 投资收益 |
36,200,062 |
15,446,607 |
1,156,023 |
583,621 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,160,188 |
-2,162,547 |
-967,177 |
-946,060 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,889,353 |
15,463,534 |
1,578,814 |
1,447,733 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
8,470,896 |
2,145,620 |
544,386 |
81,948 |
| 公允价值变动收益 |
67,628,393 |
2,557,114 |
-1,634,997 |
44,765 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,799,398 |
94,185 |
93,619 |
49,261 |
| 费用 |
13,628,686 |
7,791,474 |
941,808 |
547,376 |
| 管理人报酬 |
6,332,220 |
3,235,030 |
400,780 |
236,084 |
| 托管费 |
1,266,444 |
647,006 |
80,156 |
47,217 |
| 销售服务费 |
33,496 |
10,920 |
6,102 |
20,133 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,797,490 |
3,631,876 |
356,950 |
82,116 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,797,490 |
3,631,876 |
356,950 |
82,116 |
| 其他费用 |
148,953 |
240,447 |
96,460 |
161,776 |
| 利润总额 |
92,520,318 |
10,677,276 |
-1,278,864 |
159,063 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
92,520,318 |
10,677,276 |
-1,278,864 |
159,063 |
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