| 单位净值:1.1686 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4616 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1711(15:04) | 涨跌幅:-0.09% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:28.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富双鑫添利债券A(004451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 47,915,800 | 23,976,400 | 43,693,800 | 49,065,300 |
| 基金本期净收益(元) | 46,040,000 | 9,193,090 | 21,489,200 | 3,382,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0071 | 0.0168 | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,759,870,000 | 3,084,660,000 | 3,849,570,000 | 2,129,450,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.151 | 1.1272 | 1.1142 | 1.0919 |
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