| 单位净值:1.1686 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4616 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1711(15:04) | 涨跌幅:-0.09% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:28.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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汇添富双鑫添利债券A(004451)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/12 | 2023/12/14 | 0.187 | |
| 2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.039 | |
| 2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.067 | |
| 合计:0.293 | |||
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