| 单位净值:1.1686 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4616 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1711(15:04) | 涨跌幅:-0.09% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:28.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富双鑫添利债券A(004451)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 30,088,000 | 1.06 | 400,000 | 6.6959 | 2,407 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 26,600,000 | 0.94 | 100,000 | 5.9196 | 3,502 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 24,456,000 | 0.86 | 600,000 | 5.4425 | 1,919 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 22,860,000 | 0.81 | 15,000 | 5.0873 | 1,896 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 22,680,000 | 0.8 | 1,500,000 | 5.0473 | 1,390 |
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