基金经理：
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2354 | 截止日期:2022/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德裕鑫一年定开债券A(004196)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 47,215,567 | 26,817,021 | 31,836,393 | 17,156,407 |
| 利息收入 | 66,187,728 | 27,366,220 | 44,239,564 | 16,329,748 |
| 其中：存款利息收入 | 479,427 | 237,015 | 354,555 | 126,505 |
| 债券利息收入 | 64,151,449 | 26,350,674 | 42,702,011 | 15,669,966 |
| 资产支持证券利息收入 | 1,541,767 | 769,937 | 982,342 | 334,008 |
| 买入返售金融资产收入 | 15,086 | 8,594 | 200,656 | 199,269 |
| 投资收益 | -11,466,225 | -2,762,366 | 10,749,745 | 11,253,597 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -11,466,225 | -2,762,366 | 10,749,745 | 11,253,597 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -7,505,936 | 2,213,167 | -23,153,924 | -10,427,947 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 1,008 | 1,008 |
| 费用 | 20,972,400 | 8,083,800 | 14,799,387 | 5,150,217 |
| 管理人报酬 | 5,161,532 | 2,283,184 | 3,404,498 | 1,267,562 |
| 托管费 | 1,238,768 | 547,964 | 817,080 | 304,215 |
| 销售服务费 | 2,083 | 1,426 | 2,267 | 661 |
| 交易费用 | 6,386 | 4,320 | 11,620 | 11,186 |
| 利息支出 | 14,092,204 | 5,033,656 | 10,167,150 | 3,397,308 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,092,204 | 5,033,656 | 10,167,150 | 3,397,308 |
| 其他费用 | 235,788 | 116,263 | 240,764 | 111,887 |
| 利润总额 | 26,243,167 | 18,733,220 | 17,037,005 | 12,006,190 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,243,167 | 18,733,220 | 17,037,005 | 12,006,190 |
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