基金经理：
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2354 | 截止日期:2022/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德裕鑫一年定开债券A(004196)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/5/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 655,827,605 | 133,845 | 207,675 | 148,900 |
| 结算备付金 | 652,461 | 19,863,003 | 25,188,127 | 27,232,642 |
| 存出保证金 | 32,208 | 34,010 | 5,212 | 12,428 |
| 交易性金融资产 | - | 1,771,035,574 | 1,580,892,519 | 1,330,689,177 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,723,084,474 | 1,562,886,219 | 1,299,676,877 |
| 资产支持证券投资 | - | 47,951,100 | 18,006,300 | 31,012,300 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,169 | 43,976 | 16,844 |
| 应收利息 | - | 32,234,805 | 28,419,419 | 24,347,953 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 656,512,274 | 1,823,310,406 | 1,634,756,926 | 1,382,447,943 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 687,800,000 | 506,699,785 | 527,899,201 |
| 应付证券清算款 | - | 19,233 | - | 5,605 |
| 应付赎回款 | 627,676,255 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 378,340 | 484,414 | 488,059 | 360,588 |
| 应付托管费 | 90,802 | 116,259 | 117,134 | 86,541 |
| 应付销售服务费 | 95 | 111 | 112 | 271 |
| 应付交易费用 | - | 6,200 | 11,952 | 25,298 |
| 应交税费 | 96,961 | 212,297 | 139,441 | 143,845 |
| 应付利息 | - | -232,548 | 2,739 | -39,637 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,699 | 192,000 | 95,211 | 192,000 |
| 负债合计 | 628,423,153 | 688,597,966 | 507,554,433 | 528,673,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,650,313 | 1,050,202,379 | 1,050,202,379 | 746,385,308 |
| 未分配利润 | -561,192 | 84,510,061 | 77,000,115 | 107,388,923 |
| 所有者权益合计 | 28,089,121 | 1,134,712,440 | 1,127,202,493 | 853,774,231 |
| 负债和所有者权益总计 | 656,512,274 | 1,823,310,406 | 1,634,756,926 | 1,382,447,943 |
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