基金经理:
单位净值:0.9804 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2354 | 截止日期:2022/5/30 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -36,954,600 | -10,482,200 | 17,990,400 | 8,269,970 |
基金本期净收益(元) | -32,962,100 | 4,198,880 | 13,025,200 | 7,348,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0352 | -0.01 | 0.0171 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 1,034,450,000 | 1,134,340,000 | 1,144,820,000 | 1,126,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9853 | 1.0805 | 1.0905 | 1.0733 |