基金经理:
单位净值:0.9804 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2354 | 截止日期:2022/5/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 042100217 | 21电网CP002 | 51,234,600 | 4.95 | 13 |
2 | 163871 | 21兵装S1 | 51,111,600 | 4.94 | 7 |
3 | 012103738 | 21北京国资SCP006 | 50,546,900 | 4.88 | 4 |
4 | 012105490 | 21南电SCP015 | 50,310,000 | 4.86 | 28 |
5 | 012280549 | 22光明SCP001 | 50,091,900 | 4.84 | 13 |