单位(元)上银鑫达灵活配置混合A(004138)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-27,745,154 |
-40,489,224 |
-1,504,463 |
-32,470,946 |
利息收入 |
164,156 |
460,225 |
157,461 |
118,346 |
其中:存款利息收入 |
164,156 |
458,247 |
155,483 |
118,346 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
1,978 |
1,978 |
- |
投资收益 |
-8,036,605 |
-5,456,018 |
2,547,405 |
1,972,417 |
其中:股票投资收益 |
-20,266,028 |
-14,983,558 |
-3,326,107 |
-3,082,238 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,810,809 |
50,574 |
255,071 |
528,179 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,418,614 |
9,476,966 |
5,618,441 |
4,526,475 |
公允价值变动收益 |
-19,918,211 |
-36,246,725 |
-4,224,455 |
-34,706,404 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,506 |
753,293 |
15,125 |
144,695 |
费用 |
5,364,106 |
7,691,747 |
2,442,532 |
3,340,831 |
管理人报酬 |
4,487,448 |
6,075,622 |
1,809,269 |
2,586,923 |
托管费 |
747,908 |
1,112,589 |
376,931 |
538,942 |
销售服务费 |
12,643 |
287,297 |
152,031 |
4,426 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
115,938 |
215,581 |
104,105 |
210,253 |
利润总额 |
-33,109,260 |
-48,180,971 |
-3,946,995 |
-35,811,777 |
减:所得税费用 |
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- |
- |
净利润 |
-33,109,260 |
-48,180,971 |
-3,946,995 |
-35,811,777 |
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