单位净值:1.1600 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.0022 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1534(15:04) | 涨跌幅:0.34% | 涨跌额:0.0039 | |||
最新规模:3.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银鑫达灵活配置混合A(004138)费率结构 |
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基金运作费 | ||
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基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
最小购买金额(元) | |||
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直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
1 | 1 | 1 | 1 |
申购费 | ||||
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申购-前端 | 申购-后端 | |||
0<=X<50万 | 50<=X<100万 | 100<=X<500万 | 500万<=X | -- |
1.20% | 0.80% | 0.40% | 1000元 | -- |
赎回费 | |
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0<=X<7天 | 1.50% |
7<=X<30天 | 0.75% |
1<=X<6月 | 0.50% |
6<=X月 | 0.00% |