单位净值:1.1600 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.0022 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1534(15:04) | 涨跌幅:0.34% | 涨跌额:0.0039 | |||
最新规模:3.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银鑫达灵活配置混合A(004138)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 831,170 | 28,046,400 | -29,317,800 | -2,830,630 |
基金本期净收益(元) | 25,493,600 | -67,048,300 | 10,130,900 | -23,232,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.0523 | -0.0426 | -0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 353,168,000 | 433,738,000 | 720,246,000 | 712,881,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1505 | 1.1405 | 1.0285 | 1.0693 |