单位净值:1.1600 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.0022 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1534(15:04) | 涨跌幅:0.34% | 涨跌额:0.0039 | |||
最新规模:3.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银鑫达灵活配置混合A(004138)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/25 | 2023/12/27 | 0.26 | |
2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.25 | |
2021/12/28 | 2021/12/30 | 0.3322 | |
合计:0.8422 |