单位净值:1.0967 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1315 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:33.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948)费率结构 |
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基金运作费 | ||
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基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.08% | -- |
最小购买金额(元) | |||
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直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
100000 | 100000 | 1 | 1 |
申购费 | ||||
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申购-前端 | 申购-后端 | |||
0<=X<50万 | 50<=X<200万 | 200<=X<500万 | 500万<=X | -- |
0.60% | 0.40% | 0.30% | 500元 | -- |
赎回费 | |
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0<=X<7天 | 1.50% |
7<=X<30天 | 0.10% |
30<=X天 | 0.00% |