单位净值:1.0967 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1315 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:33.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金合同 |
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标题 | 时间 |
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2021/9/6 |
招募说明书 |
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标题 | 时间 |
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新) | 2024/6/29 |
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) | 2023/6/30 |
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年06月21日更新)本基金不向个人投资者公开发售 | 2022/6/21 |
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2022年3月3日更新)本基金不向个人投资者公开发售 | 2022/3/3 |
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 | 2021/9/6 |