单位净值:1.0967 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1315 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:33.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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兴证全球 | 1.0967 | -0.07% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
鹏华成长 | 0.8452 | 0.30% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 17,008,700 | 37,157,200 | 38,238,000 | 31,384,100 |
基金本期净收益(元) | 30,374,900 | 34,408,500 | 39,097,600 | 14,739,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0123 | 0.0127 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 3,322,720,000 | 3,215,720,000 | 3,178,560,000 | 3,140,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0739 | 1.0683 | 1.0559 | 1.0432 |