单位净值:1.0967 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1315 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:33.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 09230412 | 23农发清发12 | 412,394,000 | 12.41 | 74 |
2 | 112414214 | 24江苏银行CD214 | 349,587,000 | 10.52 | 12 |
3 | 230312 | 23进出12 | 287,890,000 | 8.66 | 16 |
4 | 200408 | 20农发08 | 285,000,000 | 8.58 | 37 |
5 | 249950 | 24贴现国债50 | 279,402,000 | 8.41 | 23 |