| 单位净值:1.5792 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.5792 | 截止日期:2026/5/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:291.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF(513750)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,096,970,000 | 666,713,000 | 227,173,000 | 374,156,000 |
| 基金本期净收益(元) | -254,293,000 | -183,975,000 | 215,746,000 | 43,042,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.206 | 0.0471 | 0.0261 | 0.2493 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,304,100,000 | 26,910,700,000 | 19,742,300,000 | 4,562,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5354 | 1.7055 | 1.649 | 1.486 |
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