| 单位净值:1.2941 | 净值增长率:3.53% | 累计净值:1.2941 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF(513750)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -36,005,100 | 120,285,000 | -17,484,800 | -18,521,600 |
| 基金本期净收益(元) | 13,535,800 | -7,707,580 | 2,357,740 | -3,599,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0609 | 0.3408 | -0.0637 | -0.11 |
| 期末基金资产净值(元) | 823,196,000 | 551,589,000 | 325,476,000 | 142,054,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1696 | 1.2114 | 0.8801 | 0.8125 |
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