单位净值:1.1233 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.1233 | 截止日期:2025/01/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:5.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证港股通非银ETF(513750)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 120,285,000 | -17,484,800 | -18,521,600 | 0 |
基金本期净收益(元) | -7,707,580 | 2,357,740 | -3,599,020 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3408 | -0.0637 | -0.11 | |
期末基金资产净值(元) | 551,589,000 | 325,476,000 | 142,054,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2114 | 0.8801 | 0.8125 |