单位(元)广发中证港股通非银ETF(513750)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/11/20 |
资产 |
银行存款 |
7,708,403 |
123,210,702 |
结算备付金 |
3,096,029 |
21,964,116 |
存出保证金 |
21,559 |
395,499 |
交易性金融资产 |
317,807,118 |
142,519,266 |
其中:股票投资 |
317,807,118 |
142,519,266 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
7,054,688 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
4,394,313 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
75,409 |
50,892 |
资产总计 |
340,157,520 |
288,140,475 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
321,234 |
55,414,779 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
145,842 |
31,945 |
应付托管费 |
29,168 |
6,389 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
14,185,031 |
111,128 |
负债合计 |
14,681,275 |
55,564,241 |
所有者权益 |
实收基金 |
369,838,000 |
233,838,000 |
未分配利润 |
-44,361,755 |
-1,261,766 |
所有者权益合计 |
325,476,245 |
232,576,234 |
负债和所有者权益总计 |
340,157,520 |
288,140,475 |
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