| 单位净值:1.3000 | 净值增长率:-3.07% | 净值增长率:-3.07% | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF(513750)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 798,371,000 | - | 857,168,000 | 823,196,000 | 97% |
| 2024/9/30 | 527,880,000 | - | 689,877,000 | 551,589,000 | 96% |
| 2024/6/30 | 317,807,000 | - | 340,158,000 | 325,476,000 | 98% |
| 2024/3/31 | 140,426,000 | - | 143,896,000 | 142,054,000 | 99% |
| 2023/11/20 | 142,519,000 | - | 288,140,000 | 232,576,000 | 61% |
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