单位(元)广发中证港股通非银ETF(513750)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
50,765,799 |
-35,249,357 |
| 利息收入 |
166,022 |
42,272 |
| 其中：存款利息收入 |
166,022 |
42,272 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
943,741 |
-4,698,433 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,487,254 |
-10,653,282 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,430,994 |
5,954,849 |
| 公允价值变动收益 |
43,686,737 |
-34,765,114 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
5,969,300 |
4,171,918 |
| 费用 |
2,492,097 |
757,038 |
| 管理人报酬 |
1,773,937 |
485,326 |
| 托管费 |
354,787 |
97,065 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
363,373 |
174,647 |
| 利润总额 |
48,273,701 |
-36,006,395 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
48,273,701 |
-36,006,395 |
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