基金经理:邱杰
单位净值:1.1461 | 净值增长率:10.13% | 累计净值:1.4061 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源价值成长混合A(006216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | -8,407,070 | -12,300,200 | -13,577,400 | -17,074,800 |
基金本期净收益(元) | -2,081,530 | -15,635,200 | -12,597,000 | 3,392,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0836 | -0.1202 | -0.1299 | -0.1673 |
期末基金资产净值(元) | 99,845,500 | 110,641,000 | 125,071,000 | 139,632,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0049 | 1.0883 | 1.2053 | 1.3344 |