基金经理:邱杰
单位净值:1.0966 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.3566 | 截止日期:2025/01/03 | |
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最新估值:1.0922(15:04) | 涨跌幅:-1.40% | 涨跌额:-0.0155 | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源价值成长混合A(006216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 13,126,300 | -8,407,070 | -12,300,200 | -13,577,400 |
基金本期净收益(元) | -5,520,100 | -2,081,530 | -15,635,200 | -12,597,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1343 | -0.0836 | -0.1202 | -0.1299 |
期末基金资产净值(元) | 108,869,000 | 99,845,500 | 110,641,000 | 125,071,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1461 | 1.0049 | 1.0883 | 1.2053 |