基金经理：邱杰
| 单位净值:1.1461 | 净值增长率:10.13% | 累计净值:1.4061 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源价值成长混合A(006216)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,480,205 | 6,600,458 | 3,417,972 | 4,300,045 |
| 结算备付金 | 146,673 | 213,966 | 296,293 | 418,780 |
| 存出保证金 | 61,780 | 49,150 | 85,523 | 69,718 |
| 交易性金融资产 | 113,353,484 | 149,061,743 | 184,081,155 | 156,155,457 |
| 其中：股票投资 | 113,353,484 | 143,575,643 | 176,999,669 | 147,525,283 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 5,486,101 | 7,081,486 | 8,630,173 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 55,425 | 899,482 | 191,433 | 359,108 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,172 | 52,349 | 264,108 | 11,188 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 122,105,739 | 156,877,148 | 188,336,483 | 161,314,296 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 3 | - | - |
| 应付赎回款 | 29,424 | 122,104 | 159,031 | 66,429 |
| 应付管理人报酬 | 121,990 | 163,667 | 236,459 | 205,284 |
| 应付托管费 | 20,332 | 27,278 | 39,410 | 34,214 |
| 应付销售服务费 | 1,845 | 2,730 | 2,941 | 3,958 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,472 | 400,648 | 353,802 | 313,084 |
| 负债合计 | 381,066 | 716,430 | 791,643 | 622,969 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,263,592 | 129,703,367 | 125,157,316 | 123,066,477 |
| 未分配利润 | 461,081 | 26,457,350 | 62,387,523 | 37,624,851 |
| 所有者权益合计 | 121,724,673 | 156,160,718 | 187,544,840 | 160,691,327 |
| 负债和所有者权益总计 | 122,105,739 | 156,877,148 | 188,336,483 | 161,314,296 |
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