基金经理：邱杰
| 单位净值:1.1461 | 净值增长率:10.13% | 累计净值:1.4061 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源价值成长混合A(006216)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1461 | 1.4061 | 10.128% | |
| 2024/9/27 | 1.0407 | 1.3007 | 5.015% | |
| 2024/9/26 | 0.991 | 1.251 | 3.618% | |
| 2024/9/25 | 0.9564 | 1.2164 | 0.126% | |
| 2024/9/24 | 0.9552 | 1.2152 | 4.668% | |
| 2024/9/23 | 0.9126 | 1.1726 | 0.143% | |
| 2024/9/20 | 0.9113 | 1.1713 | -0.306% | |
| 2024/9/19 | 0.9141 | 1.1741 | 0.099% | |
| 2024/9/18 | 0.9132 | 1.1732 | -0.219% | |
| 2024/9/13 | 0.9152 | 1.1752 | 0.749% | |
| 2024/9/12 | 0.9084 | 1.1684 | -0.285% | |
| 2024/9/11 | 0.911 | 1.171 | -0.752% | |
| 2024/9/10 | 0.9179 | 1.1779 | 0.647% | |
| 2024/9/9 | 0.912 | 1.172 | -0.077% | |
| 2024/9/6 | 0.9127 | 1.1727 | -0.653% | |
| 2024/9/5 | 0.9187 | 1.1787 | 0.273% | |
| 2024/9/4 | 0.9162 | 1.1762 | -0.866% | |
| 2024/9/3 | 0.9242 | 1.1842 | 0.917% | |
| 2024/9/2 | 0.9158 | 1.1758 | -1.949% | |
| 2024/8/30 | 0.934 | 1.194 | 1.721% | |
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