基金经理：邱杰
| 单位净值:1.1461 | 净值增长率:10.13% | 累计净值:1.4061 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源价值成长混合A(006216)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -24,879,281 | -8,857,092 | 28,616,997 | -41,361,981 |
| 利息收入 | 63,931 | 57,978 | 36,932 | 252,133 |
| 其中：存款利息收入 | 63,931 | 57,978 | 36,932 | 218,875 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 33,258 |
| 投资收益 | -21,172,023 | -35,340 | 10,210,002 | -42,184,097 |
| 其中：股票投资收益 | -21,967,589 | -2,095,181 | 9,011,130 | -44,421,822 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10 | 195,863 | 124,577 | 147,364 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 795,556 | 1,863,978 | 1,074,295 | 2,090,362 |
| 公允价值变动收益 | -3,786,222 | -9,656,125 | 17,667,676 | 511,315 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,032 | 776,395 | 702,387 | 58,667 |
| 费用 | 1,036,222 | 3,282,221 | 1,933,449 | 3,516,880 |
| 管理人报酬 | 795,874 | 2,615,419 | 1,557,004 | 2,791,690 |
| 托管费 | 132,646 | 435,903 | 259,501 | 465,282 |
| 销售服务费 | 13,114 | 38,260 | 20,793 | 64,230 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,589 | 192,638 | 96,151 | 195,677 |
| 利润总额 | -25,915,503 | -12,139,313 | 26,683,548 | -44,878,861 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,915,503 | -12,139,313 | 26,683,548 | -44,878,861 |
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