- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�6706+0.68%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3238+0.45%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�9834+0.82%
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基金经理：陈龙
| 单位净值:0.7034 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.4068 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6870(15:04) | 涨跌幅:-1.21% | 涨跌额:-0.0084 | |||
| 最新规模:30.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国防ETF(512670)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,789,901 | 30,493,993 | 13,878,338 | 61,621,111 |
| 结算备付金 | 5,547,267 | 16,906,879 | 31,572,849 | 1,940,535 |
| 存出保证金 | 622,432 | 301,169 | 439,342 | 599,233 |
| 交易性金融资产 | 2,917,448,896 | 1,992,099,764 | 2,768,126,534 | 3,056,329,880 |
| 其中：股票投资 | 2,917,448,896 | 1,992,099,764 | 2,768,126,534 | 3,056,329,880 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 933,153 | 1,741,618 | 868,275 | 4,850,923 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 63,156 | - | 572 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 14,387 | 65,414 | 32,394 |
| 资产总计 | 2,970,341,648 | 2,041,620,966 | 2,814,950,752 | 3,125,374,648 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 295,432 | 1,142,849 | 1,035,277 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 786,984 | 524,893 | 717,188 | 759,479 |
| 应付托管费 | 262,328 | 174,964 | 239,063 | 253,160 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,147 | 9,417 | 7,618 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,775,516 | 3,131,856 | 3,545,869 | 8,219,283 |
| 负债合计 | 7,824,828 | 4,129,292 | 5,654,387 | 10,274,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,133,826,313 | 1,689,326,313 | 2,018,826,312 | 1,896,826,311 |
| 未分配利润 | 828,690,507 | 348,165,362 | 790,470,054 | 1,218,273,521 |
| 所有者权益合计 | 2,962,516,820 | 2,037,491,674 | 2,809,296,366 | 3,115,099,831 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,970,341,648 | 2,041,620,966 | 2,814,950,752 | 3,125,374,648 |
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