基金经理：陈龙
| 单位净值:0.7034 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.4068 | 截止日期:2025/04/11 | ||
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| 最新估值:0.6870(15:04) | 涨跌幅:-1.21% | 涨跌额:-0.0084 | |||
| 最新规模:30.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国防ETF(512670)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,705,400 | 275,104,000 | 10,896,400 | -400,045,000 |
| 基金本期净收益(元) | 80,020,900 | -90,900,800 | -173,318,000 | -259,777,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.079 | 0.0032 | -0.106 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,962,520,000 | 2,375,430,000 | 2,037,490,000 | 2,047,560,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6942 | 0.6819 | 0.603 | 0.6005 |
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