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基金经理：陈龙
| 单位净值:0.7034 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.4068 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6870(15:04) | 涨跌幅:-1.21% | 涨跌额:-0.0084 | |||
| 最新规模:30.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国防ETF(512670)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -88,165,354 | -384,398,282 | -653,966,277 | -185,980,740 |
| 利息收入 | 1,002,126 | 735,708 | 3,165,644 | 1,262,721 |
| 其中：存款利息收入 | 298,991 | 140,699 | 261,456 | 135,275 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -437,515,225 | -431,947,128 | -469,733,609 | -228,283,867 |
| 其中：股票投资收益 | -456,046,274 | -446,151,484 | -487,202,654 | -244,306,237 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,531,049 | 14,204,356 | 17,469,045 | 16,022,370 |
| 公允价值变动收益 | 345,635,297 | 43,946,345 | -192,507,475 | 38,673,687 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,712,448 | 2,866,793 | 5,109,162 | 2,366,719 |
| 费用 | 10,173,957 | 4,750,143 | 13,080,890 | 6,617,740 |
| 管理人报酬 | 6,972,028 | 3,232,205 | 8,955,265 | 4,537,778 |
| 托管费 | 2,324,009 | 1,077,402 | 2,985,088 | 1,512,593 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 875,389 | 438,395 | 1,130,082 | 563,311 |
| 利润总额 | -98,339,311 | -389,148,426 | -667,047,167 | -192,598,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -98,339,311 | -389,148,426 | -667,047,167 | -192,598,480 |
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