基金经理:麻绎文
单位净值:1.1191 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.1191 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证2000ETF(561370)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 17,873,400 | - | 18,467,000 | 18,443,300 | 97% |
2024/9/30 | 31,050,100 | - | 32,065,800 | 31,902,900 | 97% |
2024/6/30 | 24,863,100 | - | 25,761,600 | 25,699,000 | 97% |
2024/3/31 | 17,488,800 | - | 18,910,600 | 18,561,200 | 94% |
2023/12/31 | 23,794,700 | - | 25,329,600 | 24,991,300 | 95% |
2023/9/14 | 117,144,000 | - | 717,637,000 | 600,150,000 | 20% |