基金经理:麻绎文
单位净值:1.1191 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.1191 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国泰中证2000ETF(561370)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
收入 | -4,158,381 | 2,717,143 | ||
利息收入 | 9,110 | 202,428 | ||
其中:存款利息收入 | 9,110 | 89,947 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | - | ||
投资收益 | -1,637,496 | 1,148,240 | ||
其中:股票投资收益 | -1,883,433 | 1,104,949 | ||
基金投资收益 | - | - | ||
债券投资收益 | - | - | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | 245,937 | 43,291 | ||
公允价值变动收益 | -1,737,119 | -31,269 | ||
汇兑收益 | - | - | ||
其他收入 | -792,877 | 1,397,744 | ||
费用 | 93,145 | 313,440 | ||
管理人报酬 | 70,518 | 198,366 | ||
托管费 | 14,104 | 39,673 | ||
销售服务费 | - | - | ||
交易费用 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 8,524 | 75,400 | ||
利润总额 | -4,251,526 | 2,403,704 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | -4,251,526 | 2,403,704 |