单位(元)国泰中证2000ETF(561370)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/9/14 |
资产 |
银行存款 |
638,803 |
260,202 |
600,492,499 |
结算备付金 |
105,556 |
507,772 |
- |
存出保证金 |
154,178 |
617,610 |
- |
交易性金融资产 |
24,863,082 |
23,794,671 |
117,144,198 |
其中:股票投资 |
24,863,082 |
23,794,671 |
117,144,198 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
148,777 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
536 |
- |
资产总计 |
25,761,619 |
25,329,568 |
717,636,697 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
6,335 |
117,389,239 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,543 |
11,022 |
8,226 |
应付托管费 |
2,309 |
2,204 |
1,645 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,724 |
318,734 |
88,089 |
负债合计 |
62,576 |
338,296 |
117,487,199 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,356,000 |
24,356,000 |
600,356,000 |
未分配利润 |
-6,656,957 |
635,272 |
-206,503 |
所有者权益合计 |
25,699,043 |
24,991,272 |
600,149,497 |
负债和所有者权益总计 |
25,761,619 |
25,329,568 |
717,636,697 |
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